BAS Управління торговим підприємством

Конфігурація "Управління торговим підприємством" є комплексним рішенням, що дохволяє автоматизувати задачі управління та обліку на підприємствах, що здійснюють будь-які види комерційної діятельності.
 

Конфігурація дозволяє автоматизувати задачі оперативного, управлінського, бухгалтерського та податкого обліку, обліку кадрів та розрахунку заробітної плати, аналізу та планування торгівельних операцій, підготовку обов'язкової (регламентированої) звітності, забезпечуючи тим ефективне управління сучасним торговим підприємством.

Конфігурація може використовуватися для середніми та великими підприємствами, що планують вести оперативний та бухгалтерський облік в єдиній базі.

"BAS Управління торговим підприємством"  включає можливості конфигурацій "Бухгалтерія", "Управління торгівлею 2.1", а також містить повноцінний блок розрахунку зарплати (табеля обліку робочого часу, розрахунок відпускних та лікарняних, облік різних графіків роботи і т.д.)

Управління продажами
 

В діяльності торгівельного підприємства важливим аспектом является управління замовленнями покупців та продажами продукції: планування та аналіз фактичних показників у різних аналітичних розрізах.
 

"BAS Управління торговим підприєством" забезпечує наскрізну автоматизацію процесу продажу товарів на підприємстві, в гуртовій та роздрібній торгівлі. Підсистема включає засоби планування і контролю продажів, дозволяє вирішувати задачі управління замовленнями покупців. Підтримуються різні схеми продажів продукції та товарів - із складу та під замовлення, продаж в кредит чи за передоплатою, продаж товарів, прийнятих на комісію, передача на реализацію комісіонеру і т.д.

Планування продажів
 

Підсистема призначена для планування:
 

• обсягів продажів у натуральному та вартісному вираженні, у тому числі на підставі даних про продажах за попередні періоди, інформації про поточні складські залишки та отриманих за плановий період замовлень покупців;

• відпускних цін, у тому числі на підставі інформації про поточні ціни компанії та конкурентів;

• собівартості продажів, з обліком інформації про ціни постачальників.
   

Планування продаж може вестись як по підприємству в цілому, так і по підрозділах або групам підрозділів, для окремих товарів та товарних груп, для певних категорій покупців (по регіонах, за видами діяльності і т.п.). Підсистема забезпечує консолідацію окремих планів у зведений план продажу підприємства.
 

Для контролю виконання виконання розроблених планів в системі передбачені розвинуті  засоби порівняльного аналізу даних про заплановані та фактичні продажі.
 

Планування може вестися з часовою деталізацією від дня до гроку, що дозволяє:
 

• переходити від стратегічних планів до оперативних, зберігаючи при цьому інформацію про показники, встановлені на кожному етапі планування;

• вести планування, як з урахуванням, так і без урахування сезонних коливань попиту.

Управління замовленнями покупців
 

Функціональність управління замовленнями, реалізована в системі, дозволяє оптимальним чином розміщувати замовлення покупців відповідно до прийнятої на підприємстві стратегії виконання замовлень та схемами роботи (робота зі складу, на замовлення).
 

Усі етапи проходження замовлення та його коригування фіксуються в системі відповідними документами. Менеджер може будь-якої миті:
 

• отримати повну інформацію про хід виконання замовлення;

• відстежувати історію взаємовідносин з клієнтами та постачальниками;

• оцінювати ефективність та надійність роботи з контрагентами.
   

За допомогою аналітичних звітів, вбудованих у програму, менеджер може отримувати інформацію про оплаті замовлень покупців, про розміщення замовлень у виробництві та ході їх виконання, про розподіл замовлень постачальникам для забезпечення замовлень покупців.

Ціноутворення

Підсистема ціноутворення дозволяє визначати та реалізовувати цінову політику підприємства відповідно до наявних аналітичних даних про попит та пропозиції на ринку.
 

Основні функціональні можливості підсистеми:
 

- побудова різних схем формування цін та знижок;

- контроль за дотриманням співробітниками підприємства встановленої цінової політики;

- зберігання інформації про цінах конкурентів;

- зберігання інформації про цінах постачальників; автоматичне оновлення закупівельних цін;

- зіставлення відпускних цін підприємства з цінами постачальників та конкурентів.
 

Управління закупівлями
 

Підсистема дозволяє своєчасно приймати рішення щодо поповнення запасів, а також оптимізує процеси взаємодії із постачальниками. У числі можливостей, які надає підсистема:
 

• оперативне планування закупівель на підставі планів продажу та невиконаних замовлень покупців;

• оформлення замовлень постачальникам та контроль їх виконання;

• реєстрація та аналіз виконання додаткових умов за договорами з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами та строками поставок;

• підтримка різних схем прийому товарів від постачальників, у тому числі прийом на реалізацію та отримання давальницької сировини та матеріалів;

• оформлення невідфактурованих поставок з використанням складських ордерів;

• аналіз потреб складу у товарах;

• наскрізний аналіз та встановлення взаємозв'язків між замовленнями клієнтів та замовленнями постачальникам;

• аналіз наслідків, до яким може призвести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може привести недопостачання товарів або матеріалів);

• планування закупівель з з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів та зарезервованих товарів на складах;

• складання графіків поставок та графіків платежів.

Управління роздрібною торгівлею та підключення торгового обладнання
 

Для торгових підприємств, що мають власні магазини та роздрібні торгові точки, Зміни передбачені повноваження управління роздрібною торгівлею. Роздрібна торгівля може здійснюватися з будь-якого зі складів – оптового, роздрібної чи неавтоматизованої торгової точки. Облік товарів у неавтоматизованих торгових точках може вестись за фіксованими роздрібним цінам або без урахування кількості та номенклатури ("сумовий облік "). Облік товарів на роздрібних складах ведеться у продажних цінах.
 

Реалізовано можливість підключення торговельного обладнання: сканери, термінали збору даних, дисплеї покупця, електронні ваги, ККМ у режимах "фіскальний" реєстратор", "off-line" та "on-line". Система дозволяє виробляти оцінку вартісних запасів у роздрібних цінах, порівнювати обсяги та прибутковість продажів у різних магазинах (торгових точках), контролювати правильність надходження виручки від магазинів та торгових точок.

Для контролю правильності отримання роздрібної виручки (в АТТ та НТТ) додано звіт "Відомість з коштів у роздрібних точках". Для аналізу руху товарів та вартісної оцінки залишків товарів в АТТ роздрібних цінах додано звіт "Відомість по товарах у роздробі".

Використання банківських кредитів у роздрібній торгівлі

Конфігурація "Керування торговим підприємством" дозволяє обслуговувати операції роздрібного продажу з повною або частковою оплатою банківськими кредитами з автоматичним розрахунком банківської комісі. Для включення даної можливості в налаштуваннях параметрів обліку необхідно встановити прапорець "Використовувати оплату банківськими кредитами". Інформація про надання банківського кредиту зазначається у документі "Чек ККМ" під час оформлення роздрібного продажу покупцю. Під час проведення документа в пробитому на фіскальному реєстраторі чеку суми готівкової та безготівкової оплати (сплати банківським кредитом) виводяться окремо. Після відправки копій договорів до банку при закритті касової зміни усі безготівкові оплати збираються у документі "Звіт про роздрібні продажі" на закладці "Оплата банківськими кредитами". Сума банківської комісії розраховується автоматично від суми оплат банківськими кредитами та відсотка банківської комісії, зазначеної у договорі з банком, що надають кредит.
 

Для оформлення надходження коштів з банку за наданими банківськими кредитів у документі "Платіжний ордер: надходження коштів" додано новий вид операції "Оплата за банківськими кредитами".

Управління відносинами з покупцями та постачальниками
 

Торгові підприємства потребують гнучкої системи управління відносинами з клієнтами, що дозволяє зберігати та аналізувати різну інформацію про клієнта, відстежувати всі стадії відносин з клієнтом, аналізувати прибутковість та прибутковість по кожному клієнту, регіону, ринку та групі товарів.
 

Функціональні можливості підсистеми дозволяють керувати відносинами з покупцями, постачальниками, суміжниками та будь-якими іншими контрагентами.
 

Підсистема "Управління відносинами з покупцями та постачальниками" дозволяє підприємству:
 

• здійснювати зберігання повної контактної інформації щодо контрагентів та їх співробітників, а також зберігання історії взаємодії з ними;

• реєстрацію інформації про постачальників: умови доставки товарів, надійність, термін виконання замовлень, номенклатура та ціни товарів та матеріалів, що поставляються;

• автоматично сповіщати користувачів про майбутні контакти з контрагентами, нагадувати про днях народження контактних осіб;

• планувати своє робоче час та контролювати робочі плани своїх підлеглих;

• аналізувати незавершені та планувати майбутні угоди з покупцями та потенційними клієнтами;

• використовувати персоніфікований підхід до потреб та вимог кожного клієнта;

• реєструвати кожне звернення потенційного покупця та надалі аналізувати відсоток залучення клієнтів;

• оперативно контролювати стан запланованих контактів та угод;

• проводити інтегрований ABC(XYZ)-аналіз відносин із клієнтами;

• проводити аналіз причин зриву виконання замовлень покупців та обсягів закритих замовлень;

• аналізувати та оцінювати ефективність рекламних та маркетингових акцій за результатами звернень клієнтів.
   

Сегментування покупців з використанням інтегрованого ABC(XYZ)-аналізу дозволяє автоматично розділити клієнтів:
 

• на класи в залежності від частки клієнта у виручці або прибутку компанії: важливі (А-клас), середньої важливості (B-клас); низької важливості (С-клас);

• за статусами: потенційний, разовий, постійний, втрачений;

• за регулярністю закупівель: стабільні (X-клас), нерегулярні (Y-клас), епізодичні (Z-клас).
   

Результати такого аналізу допомагають оптимально розподілити зусилля та організувати роботу співробітників, які відповідають за продаж та обслуговування клієнтів.

Складський облік
 

Використання підсистеми управління складом (запасами) дозволяє ефективно організувати складське господарство.
 

У системі реалізовано детальний оперативний облік матеріалів, продукції та товарів на складах, забезпечується повний контроль запасів для підприємства. Усі складські операції фіксуються з допомогою відповідних документів. Підсистема дозволяє:
 

• здійснювати управління залишками ТМЦ у різних одиницях виміру на безлічі складів;

• вести роздільний облік власних товарів, товарів, прийнятих та переданих на реалізацію, зворотної тари;

• здійснювати контроль та облік серій та термінів придатності;

• ставити довільні характеристики партії (колір, розмір тощо) і вести партійний облік у розріз складів;

• комплектувати та розукомплектовувати номенклатурні позиції;

• здійснювати функції ордерного обліку та резервування ТМЦ.
   

Доступна інформація щодо станом складських запасів у будь-яких аналітичних розрізах з високою деталізацією до рівня характеристик товарів (колір, розмір, габарити та і т.д.). Передбачено можливість отримання вартісних оцінок складських запасів за собівартістю та потенційним обсягом продажів у відпускних цінах.
 

Засоби статистичного контролю запасів дозволяють оцінити "привабливість" кожного виробу за його часткою в обороті або прибутку підприємства (ABC-аналіз), стабільність продажів (XYZ-аналіз), виявити продукцію, що погано продається за такими критеріями, як середній термін зберігання, витрата за період та коефіцієнт оборотності.
 

Облік банківських та касових операцій
 

Підсистема керування грошима виконує такі функції, необхідні для ефективного управління рухом коштів на підприємстві, контролем над здійснюваними платежами:
 

• багатовалютний облік руху та залишків коштів;

• реєстрацію запланованих надходжень та витрат коштів;

• резервування грошових коштів під майбутні платежі на розрахункових рахунках та в касах;

• розміщення грошових коштів у очікуваних вхідних платежах;

• формування платіжного календаря;

• оформлення всіх необхідні первинні документи;

• можливість рознесення (ручного або автоматичного) суми платіжного документа за декількома договорів та угод.

Управління взаєморозрахунками
 

Використання підсистеми дозволяє аналізувати зміну заборгованості в часі та оперує двома видами заборгованості – фактичною та прогнозованою (відкладеною). Фактична заборгованість пов'язана з операціями розрахунку та моментами передачі прав власності. Відкладена заборгованість виникає за відображення в системі таких подій, як замовлення на постачання або передачу на товари комісію, заявку на отримання коштів та інших аналогічних.
 

Основне призначення підсистеми взаєморозрахунків:
 

• фіксація виникнення заборгованості контрагента перед компанією та компанії перед контрагентом;

• підтримка різних методик обліку заборгованості (за договорами, за рахунками/замовленнями, за розрахунковим документам);

• аналіз поточного стану заборгованості та історії її зміни.
   

Облік необоротних активів

Облік основних засобів, нематеріальних та малоцінних активів у регламентованому обліку ведеться відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби", П(С)БО 8 "Нематеріальні активи", П(С)БО 9 "Запаси". Конфігурація "BAS Управління торговим підприємством" дозволяє вести облік необоротних активів також і в управлінському обліку (загалом на підприємстві).
 

Для основних засобів та нематеріальних активів автоматизовано такі основні операції як: надходження, прийняття до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація. Для основних засобів, використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації.
 

Для малоцінних активів автоматизовані операції передачі в експлуатацію та списання з експлуатації.
 

Підтримується широкий спектр способів розрахунку амортизації:
 

• прямолінійний спосіб;

• виробничий (пропорційно обсягу виробітку);

• зменшення залишку та прискореного зменшення залишку;

• кумулятивний;

• по індивідуальному графіку амортизації;

• за нормами податкового законодавства.

Управління персоналом та розрахунок зарплати
 

Підсистема призначена для інформаційної підтримки кадрової політики компанії та автоматизації розрахунків із персоналом. Серед можливостей підсистеми:
 

• кадровий облік;

• ведення регламентованого документообігу;

• розрахунок заробітної плати працівників організацій;

• автоматичний розрахунок регламентованих законодавством утримань та податків;

• автоматичний розрахунок внесків на обов'язкове пенсійне та соціальне страхування.

"BAS Управління торговим підприємством" дозволяє автоматизувати практично весь комплекс розрахунків з персоналом, починаючи від введення документів про фактично відпрацьованому часі, оплати лікарняних листів та відпусток, аж до формування документів на виплату зарплати та регламентованої звітності.
 

Підсистема дозволяє вести регламентований документообіг відповідно до чинних нормативними документами:
 

• висновок та ведення трудових договорів із кожним співробітником організації;

• формування затверджених форм праці;

• ведення військового обліку.
   

Облік виробництва
 

У конфігурації автоматизовано розрахунок собівартості продукції та послуг, що випускаються основним та допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. Наприкінці місяця проводиться розрахунок фактичної собівартості випущеної продукції та наданих послуг.
 

Для складних технологічних процесів, що передбачають проміжні стадії випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів та автоматичний розрахунок їхньої собівартості.
 

Для загальновиробничих витрат реалізовано можливість їх розподілу згідно з показниками нормальної потужності, відповідно до П(С)БО 16 "Витрати".
 

При списанні непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу по номенклатурним групам продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі такі бази розподілу:
 

• обсяг випуску;

• планова собівартість;

• оплата праці;

• матеріальні витрати.
   

Бухгалтерський облік
 

"Управление торговым предприятием для Украины" обеспечивает решение всех задач, стоящих перед бухгалтерской службой предприятия.
 

До складу складу зміни включено план рахунків бухгалтерського обліку, відповідний Наказом Міністерства Фінансів України "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його використання" від 30 листопада 1999р. №291. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства з ведення бухгалтерського обліку та відображення даних у звітності. За потреби користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки та розрізи аналітичного обліку.

Податковий облік
 

В "BAS Управлінні торговим підприємством" підтримуються різні схеми оподаткування:
 

• загальна система оподаткування (для платників податку на прибуток та податку на додану вартість);

• спрощена система оподаткування:

• єдиний податок та податок на додану вартість;

• єдиний податок без податку на додану вартість;

• єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб.
   

Облік ПДВ
 

"BAS Управління торговим підприємством" дозволяє формувати та реєструвати все необхідні податкові документи: податкові накладні, додатки до них.
 

Для контролю коректності податкового кредиту, показаного на час вступу, ведеться паралельний бухгалтерському, податковий облік запасів.
 

Податковий облік (ПДВ та податку на прибуток) у конфігурації може вестись двома методами:
 

Протягом звітного періоду (місяць) ведеться як "по відвантаженню". Наприкінці періоду регламентний документ дозволяє визначити суми податкових зобов'язань та податкового кредиту відповідно до необхідного методу (за першою з подій, за оплаті, після відвантаження).

Податкові зобов'язання та кредит розраховуються та фіксуються в системі під час проведення первинних документів відповідно до необхідного методу (за першим з подій, з оплати, відвантаження).
 

Упрощенная система налогообложения
 

Конфігурація дозволяє реєструвати господарські операції, які стосуються обліку по спрощеній системі оподаткування, у книзі обліку доходів та витрат за єдиного податку.
 

Книга обліку доходів та Витрат формується автоматично як для юридичних, так і для фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності.

Формування регламентованої звітності
 

В "BAS Управління торговим підприємством" включені обов'язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації та контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики та державних фондів.
 

Регламентована звітність, що подається до податкових органів, може бути автоматично експортована у формат, затверджений наказом ДПАУ (у файли з розширенням XML). Так звані "схеми" (файли з розширенням *. xsd), за якими відбуваються формування файлів XML з даними звітів, поставляються та оновлюються разом із набором регламентованої звітності.

Інтегровані кошти роботи з електронною поштою
 

Засоби роботи з електронною поштою, вбудовані в рішення системи дозволяють значно підвищити оперативність роботи багатьох служб та спеціалістів підприємства – насамперед підрозділів, що відповідають за роботу з клієнтами та постачальниками, збут, закупівлі та маркетинг. Важливо, що ці кошти інтегровані в єдиний інформаційний простір системи. В результаті опрацювання електронної кореспонденції виробляється у тісному взаємозв'язку з іншими бізнес-процесами підприємства. Серед основних можливостей роботи з електронною поштою, які забезпечує конфігурація "BAS Управління торговим підприємством":
 

• реєстрація кореспонденції, призначення виконавців та контроль виконання; ведення історії листування за кожним контрагентом;

• створення як індивідуальних, так і "публічних" (групових) поштових адрес та розмежування доступу до них для різних груп користувачів;

• імпорт контактної інформації з найпоширеніших поштових клієнтів;

• автоматичне відправлення листів щодо настання запланованих подій (наприклад, нагадування про оплаті);

• організація розсилок електронних листів – групи адрес для розсилки можуть формуватися як вручну, так і автоматично за заданими користувачем критеріями (наприклад, по регіонах, видах діяльності контрагентів, посад контактних осіб тощо).
   

Моніторинг та аналіз діяльності підприємства
 

Конфігурація "Керування торговим підприємством" включає потужну та гнучку систему звітів, яка дозволяє оперативно аналізувати та безперервно контролювати майже всі аспекти діяльності підприємства. У числі основних можливостей системи:
 

• лінійні, ієрархічні та крос-звіти;

• підтримка групування;

• розшифровка окремих елементів звіту (drill-down).

Інформацію можна отримати у будь-яких розрізах з необхідною деталізацією. Користувач може самостійно задавати (налаштовувати) рівень деталізації, параметри групування та критерії відбору даних у звітах відповідно до специфіки розв'язуваних завдань. Такі індивідуальні налаштування (фактично - створені користувачем спеціалізовані звіти) можуть бути збережені для подальшого використання.

Рапорт керівнику
 

"Рапорт керівнику" – механізм, який дозволяє організувати регулярне формування та доставку керівного складу інформації про поточний стан справ на підприємстві. Важливо, що для цього керівнику не потрібно самому складати запити і навіть просто запускати програму. Будучи один раз налаштований, механізм "Рапорт керівнику" може відповідно із заданим регламентом - наприклад, щодня о 19:30 чи кожні 15 хвилин протягом дня - автоматично публікувати в інтернеті або надсилати за заданими адресами електронної пошти звіт, в якому різнопланова інформація про діяльність підприємства сконцентрована в зручному та наочному для керівника вигляді. У звіті наводиться оперативний аналіз даних за різними показниками діяльності підприємства за обсягом продажів, за дебіторською та кредиторською заборгованості, за рухами коштів у межах статей тощо. Список показників можна налаштувати індивідуально для кожного з керівників різних служб компанії.
 

Для зручності аналізу в звіті передбачено графічне подання даних: графіки порівняння фактичних показників із запланованими або з такими ж показниками за минулі періоди

Побудова територіально розподілених систем
 

У системі реалізовано механізм управління розподіленими інформаційними базами, який забезпечує роботу єдиного прикладного рішення (зміни) з територіально рознесеними базами даних, об'єднаними в багаторівневу ієрархічну структуру
 

Це дає можливість будувати на основі конфігурації "BAS Управління торговим підприємством" рішення для підприємств мережевої чи холдингової структури, що дозволяють ефективно управляти бізнесом і бачити картину "в цілому" з необхідної прийняття рішень оперативністю.

Кредитні лінії
 

У рамках договорів з веденням взаєморозрахунків у розрізі розрахункових документів є можливість відстеження взаєморозрахунків відповідно до введених для контрагента кредитними лініями. Для відкриття кредитної лінії потрібно завести для контрагента новий договір, або запровадити параметри кредитної лінії у існуючий договір із цим контрагентом. Як параметрів кредитної лінії використовуються сума припустимої заборгованості та термін заборгованості. Після встановлення цих параметрів проведення документів відвантаження блокується, якщо перевищено суму чи термін заборгованості. Строк заборгованості контролюється з урахуванням запроваджених робочих графіків роботи підприємства.
 

Провести документ, якому перевищено термін чи суму кредиту, може лише користувач, який має спеціальне право. Нове право на відключення контролю взаєморозрахунків встановлюється у налаштуваннях додаткових прав користувачів. У тому випадку, якщо користувач має таке право, то він може вимкнути контроль взаєморозрахунків у конкретному документі реалізації, встановивши новий прапор "Вимкнути контроль взаєморозрахунків при проведення документа" на закладці "Додатково".
 

Дізнатися про стан кредитних ліній можна за допомогою нового звіту "Звіт про кредитну лінії". У звіті можна задати відбір за контрагентом, договором контрагента (кредитної лінії). У звіті можна встановити групування за контрагентам, договорам, документам розрахунків, документам руху (документам погашення заборгованості).
 

Розрахунки з підзвітними особами за банківськими картками
 

Реалізовано можливість перераховувати кошти підзвітним особам на банківські картки. При цьому можуть використовуватись як особисті банківські картки працівників, так і корпоративні банківські картки
 

Перерахування грошових коштів працівнику на особисту банківську картку оформляється документом "Платіжне доручення вихідне" (або "Платіжний ордер на списання" грошових коштів") з виглядом операції "Перерахування коштів підзвітнику". Співробітник за допомогою картки оплачує товари та послуги, а також може знімати готівку. На скоєні витрати співробітник складає авансові звіти (аналогічно розрахункам готівкою грошима).
Для розрахунків із підзвітними особами через корпоративні банківські картки організація має відкрити у банку спеціальний картковий рахунок, отримати у банку необхідна кількість платіжних карток, "прив'язаних" до цього рахунку, і видати ці картки співробітникам. Співробітник, отримавши картку, може з її допомогою оплачувати товари та послуги, а також знімати готівку кошти.
 

На відміну від звичайного банківського рахунку, всі операції з витрачання коштів з карткового рахунку вважаються видачею під звіт співробітнику - власнику корпоративної банківської картки.

Перерахування грошових коштів на спеціальний картковий рахунок під час використання розрахункової (дебетової) корпоративної картки відображається документом "Платіжне доручення вихідне" з видом операції "Переклад на інший рахунок організації".
 

Зачислення кредиту на спеціальний картковий рахунок оформляється документом "Платіжний ордер на надходження коштів" з видом операції "Розрахунки за кредитами та позикам".
 

Для відображення оплати послуг банку, пов'язаних з відкриттям та обслуговуванням спеціального карткового рахунку (кошти перераховуються з розрахункового рахунку організації), використовуються документи "Платіжне доручення вихідне" (або "Платіжний ордер на списання коштів") з видом операції "Інше списання безготівкових коштів".
 

Витрата коштів власником картки для оплати товарів, робіт, послуг або на інші цілі, оформляється документом "Платіжний ордер на списання коштів" з видом операції "Перерахування коштів підзвітнику".
 

На всі скоєні по картці витрати співробітник складає авансові звіти.

Натуральні (бонусні) знижки
 

Реалізовано можливість призначення натуральних (бонусних) знижок під час продажу товарів. Натуральні (бонусні) знижки призначаються в тому випадку, якщо при купівлі певного списку товарів, один із товарів віддається клієнту у подарунок, тобто безкоштовно. Наприклад: "При покупці 2-х пар взуття крем безкоштовно", "При купівлі холодильника та телевізора - кавоварка безкоштовно". Товар, який віддається безкоштовно, називається "бонусом".

Натуральні (бонусні) знижки вводяться у документі "Встановлення знижок номенклатури" з встановленим видом операції "Натуральні знижки". На закладці "Бонуси" необхідно задати необхідні комплекти, на які дається бонус, та поставити їм у відповідність бонус (подарунок). У документах продажу перед проведенням документа виконується перевірка на складання з обраної номенклатури бонусних комплектів. Якщо з вибраних товарів можна скласти комплекти, на які дається бонус, то задається питання про відкриття форми підбору бонусних комплектів. Якщо відповідь ствердна, то відкривається вікно, в якому необхідно вибрати необхідний бонус та вказати кількість цього бонусу. В форме также показывается: за что дается бонус, и какие бонусы положены. Вибраний бонусний комплект замінює перелік номенклатури, за яку надається бонус. А до складу бонусного комплекту потрапляють позиції, за які даються бонуси та самі бонуси. Можна відмовитися від вибору бонусного комплекту – у цьому випадку користувач повертається до редагування документа.
 

Бонус можна надавати не тільки при купівлі певної кількості товарів, а й при купівлі кількох товарів. Наприклад, на комплект "Телевізор та Холодильник" надається бонус "Кавоварка". При оформленні документа з продажу при виборі позиції "Телевізор" програма попередить, що якщо покупець купить ще "Холодильник" йому в подарунок буде запропоновано "Кавоварка". Використання неповних спец. пропозицій (бонусів) можна в програму вимкнути. Ціни на комплекти з бонусом задаються стандартним у документі " Установка цін номенклатури " . Натуральні знижки можна достроково скасувати документом "Скасувати знижки номенклатури".

Друк прайс-листа

Формування прайс-листа тільки за тими позиціями, для яких змінилися ціни (виключення з прайс-листа товарів, ціни на які не змінилися з певної дати).

Формування прайс-листа з використанням властивостей та категорій номенклатури.

Зміна назви додаткових колонок, що виводяться в прайс-лист та їх розташування щодо позиції номенклатури (разом з назвою номенклатури, окремій колонці до або після назви номенклатури).

Сортування товарів у прайс-листі.

Збереження всіх зроблених налаштувань.
 

Призначення автоматичних знижок під час реалізації послуг
 

У документах реалізації тепер можна встановлювати автоматичні знижки на послуги. Автоматичні знижки на послуги призначаються документом "Встановлення знижок номенклатури". У документах оптового продажу ("Замовлення покупця", "Коригування замовлення покупця", "Рахунок на оплату покупцю", "Реалізація товарів та послуг") на закладці "Послуги" в табличну частину додано реквізити для роботи з автоматичними знижками. При заповнення табличної частини послугами якщо виконується умова надання знижки, то на послуги буде розрахована автоматична знижка. У документах роздрібної торгівлі "Чек ККМ" та "Звіт про роздрібні продажах" також можна працювати з автоматичними знижками на послуги.

Анализ предоставленных скидок
 

Для аналізу наданих знижок реалізовано звіт "Надані знижки". У звіт "Продажі" додано можливість отримувати інформацію про суму продажів без знижки, сумі знижки та відсотку знижки.

Встановлення знижок по дисконтним карткам
 

Тепер передбачено можливість призначати знижки не тільки по одній конкретній дисконтній карті, але й за кількома дисконтними картами одного виду. Призначення дисконтних знижок тепер підтверджується документально – документ "Встановлення знижок номенклатури". Тобто тепер дисконтні знижки можуть призначатися за певними ціновими групами, за конкретними товарами обліком часу дії. Наприклад, можна призначити знижку по дисконтній карті на товари певної цінової групи лише у денний час. Додано можливість використання накопичувальних знижок за дисконтними картам. При використанні цієї можливості дані про суму знижок дисконтним карткам підсумовуються, і якщо сума покупок досягає певного значення, то по дисконтній картці збільшується відсоток знижки або її власнику проводиться заміна дисконтної картки. Для контролю надання знижок за дисконтними картками додано новий звіт "Продаж по дисконтних картках".

Груповий друк цінників та етикеток
 

Реалізовано можливість групового друку цінників та етикеток на товари. Груповий друк цінників та етикеток тепер доступна в документах надходження товарів ("Надходження товарів та послуг" та "Надходження товарів до НТТ") та в довіднику "Номенклатура". Під час друку цінників та етикеток можна встановити відбір за номенклатурою, характеристикою номенклатури, наявністю товару складі. При цьому передбачена можливість друку кількох копій цінників або етикеток на один товар, можливість вказівки етикетці товару ціни.

Управління грошовими засобами

План руху грошових коштів
 

Розроблено механізм для планування руху коштів. План РГК дає досить чітке уявлення про грошові потоки періоду планування і при цьому не вимагає значного досвіду та значних ресурсів.
 

Планування провадиться за допомогою документа "План руху грошових коштів". Документ формується для підрозділу за сценарієм на період певної періодичності (від дня до року). Окремими документами формуються плани руху безготівкових та готівкових коштів. Крім того, планування ведеться у розрізі статей ДДС та проектів.
 

План може бути заповнений автоматично за фактичними даними та за даними інших підсистем планування. Можливі джерела планування:
 

• суми фактичних надходжень та платежів ГК;

• плани руху грошових коштів (за іншими сценаріями, за інший період тощо);

• фактичні обсяги продажів та закупівель;

• плани продажу та закупівель;

• суми дебіторської та кредиторської заборгованості;

• неоплачені замовлення покупців та замовлення постачальникам;

• заборгованість з заробітної плати.
   

Як джерела планування не використовуються заявки на витрачання ГК та плановані надходження ГК. План РГК зазвичай формується на період більший протяжності, ніж платіжний календар, і містить більш загальну інформацію.
 

Зведену інформацію про результати планування , наприклад, про план РГК по всіх підрозділах підприємства, можна отримати зі звіту "План руху коштів".
 

Для контролю виконання плану призначено звіт "Порівняльний аналіз руху грошових коштів". Цей же звіт може застосовуватися для порівняння планів ДДС щодо різним сценаріям або за різні періоди.

Оплата від покупців платіжними картками
 

Конфігурація "Управління торговим підприємством" тепер дозволяє обслуговувати операції роздрібного та оптового продажу з повною або частковою оплатою платіжною карткою. Для увімкнення цієї можливості в налаштуваннях параметрів обліку необхідно встановити прапорець "Використовувати оплату платіжними картками". При роботі з платіжними картками використовуються договору-еквайрингу, укладені з банком, у якому вказується види платіжних карток, що обслуговуються, і відсоток торгової поступки.
 

Оплата платіжною карткою під час роздрібної торгівлі фіксується документом "Чек ККМ". Після закриття касової зміни інформація про всі оплати платіжними картками за зміну збирається у документі "Звіт про роздрібні продажі" на закладці "Оплата платіжними картками".
 

У тому випадку, якщо при оплаті платіжною карткою повинна фіксуватися інформація про покупця, тоді така оплата оформляється за допомогою документа "Оплата від покупця платіжною карткою". У документі має бути встановлений вигляд операції "Оплата від покупця". При цьому покупцем може бути, як фізична, і юридична особа. Документ може бути введений на на підставі документа відвантаження, рахунку на оплату покупцю, замовлення покупцю. При розрахунках із банком оформляється документ "Платіжний ордер: надходження коштів" з видом операції "Надходження оплати за платіжними картками". У документі вказується сума торгової поступки та стаття витрат, на яку буде віднесена ця сума.

Міжфірмові продажі
 

Автоматизований процес виписки документів передачі між власними організаціями на на підставі негативних залишків товарів в одних організаціях та позитивних залишків у інших організаціях.
 

Продаж власним організаціям здійснюється як продаж власним контрагентам, інформація про які зберігається у регістрі відомостей "Власні контрагенти".
 

Оформлення документів з міжфірмовим продажам виконується за допомогою обробки "Пакетне введення документів", при цьому для організації від імені, якою оформляються документи це можна зробити одним із двох способів:
 

• Продаж товарів власним організаціям

• Купівля товарів у власних організацій
   

Механізм "Швидка" продаж"

Для скорочення часу оформлення документів покупцю в документи "Замовлення покупця" та "Реалізація товарів та послуг" додано механізм "Швидкий продаж", який здійснює пакетне введення документів на підставі оформленого документа "Реалізація товарів та послуг".
 

Форма налаштування механізму "Швидкий продаж" відкривається у документі "Замовлення покупця" за кнопкою "Оформити реалізацію", а в документі "Реалізація товарів та послуг" за кнопкою "Оформити документи". У формі можна вказати список документів, які необхідно оформити ("Податкова накладна", "Прибутковий касовий ордер", "Реалізація товарів та послуг"). Для документів можна вибрати друковану форму, встановити режим друку документів (з попереднім переглядом або одразу на друк), кількість друкованих копій документів. Оформлення готівкової оплати при пакетному введенні документів з документа "Замовлення покупця" можливе лише якщо у полі "Банківський рахунок (каса)" обрано каса, до якої мають надійти кошти.
 

Установки, встановлені користувачем у формі налаштування швидкого продажу зберігаються, вони можуть бути використані у наступному сеансі роботи. Якщо у формі налаштування скинути прапор "Показувати форму налаштування при формуванні документів", то форма не відкриватиметься при виклику механізму, а відразу будуть виконуватися дії згідно з встановленими налаштуваннями. Відновити показ форми можна з меню "Дії" - "Відкрити форму налаштування оформлення пакета документів".

Механізм "Менеджер контактів"
 

Обробка "Менеджер" контактів" надає користувачеві єдиний інструмент для роботи з подіями, календарем користувача та внутрішньою електронною поштою. Обробка викликається в меню "Сервіс" - "Менеджер контактів".
 

Обмін документами у форматі CommerceML
 

Реалізована схема обміну документами між постачаотниками та покупцями у форматі CommerceML. Обмін документами передбачений, як за договорами купівлі-продажу, так і за договорами комісії.
 

Передбачено таку схема обміну документами:
 

Замовлення постачальнику - Замовлення покупця;

Рахунок на оплату покупцю – рахунок на оплату постачальнику;

Реалізація товарів і послуг послуг - Надходження товарів та послуг;

Повернення товарів постачальнику - Повернення товарів від покупця;

Переоцінка товарів, відданих на комісію - Переоцінка товарів, прийнятих на комісію;

Переоцінка товарів, відданих на комісію - Переоцінка товарів, прийнятих на комісію.

Документи можуть бути вивантажені у файл або надіслані електронною поштою. Передбачено можливість вивантаження як одного конкретного документа так і вивантаження пакета документів, згрупованих за контрагентами. При завантаженні документів товари автоматично ідентифікуються, нові товари можна додавати автоматично. Детальна методика обміну даними опублікована в ІС ІТС.

Обмін даними з WEB-сайтом
 

Обмін даними з WEB-сайтом призначений для публікації відомостей про товари та обміну замовленнями покупців.

Обмін даними виконується за стандартом CommerceML 2.

Обмін даними з WEB-сайтом викликається з пункту меню "Сервіс" - "Обмін даними з WEB-сайтом".

Можливості механізму обміну даними з WEB-сайтом:
 

• выгрузка данных о номенклатуре;

• вивантаження цін номенклатури, картинок, значень властивостей і категорій та ін.;

• завантаження із сайту оформлених в інтернет-магазині замовлень покупців;

• вивантаження змінених замовлень покупців на WEB-сайт;

• Вивантаження на WEB-сайт даних про стан відвантаження та оплати замовлення;

• обмін тільки зміненими даними;

• можливість налаштування роздільного вивантаження товарів та обміну замовленнями;

• можливість налаштування розклади для обміну та виконання обміну даними у фоні від основної роботи користувача;

• зберігання історії виконання обмінів із реєстрацією помилок.